El anuncio oficial de la emisión de un nuevo bono en dólares con vencimiento 2029 le aportó impulso positivo a los negocios bursátiles, tanto en renta fija como variable. En el caso de la Bolsa porteña, llegó a ganar 2% por la mañana, para anotar un máximo histórico en pesos.
No obstante, se repitió una escena vista en sesiones anteriores: al marcar un nuevo máximo aparecieron las órdenes de venta para cosechar beneficios de corto plazo. A la vez la caída del dólar también le quitó impulso a los precios en pesos.
Después de las elecciones legislativas el mercado local tomo una decidida tendencia alcista que descontó casi todas las pérdidas registradas desde los máximos de enero en solo seis semanas de pasados los comicios. Esta rápida recuperación es otro de los motivos que llevaron a los operadores a replegar sus posiciones en activos de caras a un fin de semana largo.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó 1,6%, en en 3.046.355 puntos, puntos. El panel de acciones líderes anotó más temprano un récord nominal intradiario en los 3.164.764 puntos.
El panel líder asciende 20% en 2025, aún 14 puntos por debajo de la inflación del período. Medido en dólares se sitúa en los 2.013 puntos según la paridad del “contado con liquidación”, un 5,8% debajo del cierre de 2024.
Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street predominaban a las 17:15 horas las leves pérdidas lideradas por Mercado Libre (-3,3%), Telecom (-2,9%) y Banco Supervielle (-2,8%).
Los agentes bursátiles ponderan la estabilización de la economía, dado que el mejor clima político -despejada la incertidumbre electoral- podría ayudar al presidente libertario Javier Milei a acelerar su anunciada desregulación con políticas ortodoxas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la licitación de un bono en dólares al 6,5% anual para la semana próxima, lo que permitiría despejar próximos vencimientos y retornar el financiamiento de los mercados.
“El stock de depósitos en dólares de Argentina está en récord histórico nominal, hay muchos dólares depositados en el sistema, y ellos perciben que puede haber algo de apetito por riesgo argentino”, afirmó Emiliano Anselmi, analista de de Portfolio Personal Inversiones.
“Caputo debe estar viendo que tal vez hay lugar para que él salga a una tasa que estará entre 7% y 8%”, estimó, y agregó “sabemos que el cupón va a ser 6,5% pero no sabemos a qué paridad va a salir”.
Por su parte, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- finalizaron negociados con alza promedio de 0,4%, aunque lejos de los valores máximos del inicio de la rueda.
El riesgo país de JP Morgan se asentaba en los 627 puntos básicos, con caída de siete unidades, luego de marcar un mínimo intradiario en los 613 puntos una vez anunciada la emisión del nuevo bono soberano.
“Ya pasó un mes desde la elección y queda un mes para el pago de USD 4.200 millones de GD (Globales) y AL (Bonares). El Global 35 comprimió muchísimo, pero quedó en la zona de 10% de tasa nominal anual. Damos casi por hecho que Argentina tendrá rollover”, comentaron desde la Consultora 1816.
“El foco del mercado pasará los próximos meses por el monitoreo de novedades tanto respecto al inicio de un sendero de acumulación de reservas internacionales como por operaciones que permitan reducir la abultada carga de pagos en dólares de los próximos años”, reportó el Grupo SBS.
“El Tesoro nacional debe afrontar vencimientos en diciembre por unos 40 billones de pesos (equivalentes a USD 27.600 millones) y en enero obligaciones por unos USD 4.500 millones, en momentos en que las reservas netas del Banco Central se encuentran en rojo”, indicó Reuters. “Analistas estiman que estas reservas netas arrojan contablemente en negativo por unos 16.000 millones de dólares”, añadió.
En la plaza cambiaria, el dólar mayorista cerró operado en los 1.435 pesos, en la tercera baja consecutiva, ante una menor presión tomadora de divisas por cuestiones estacionales de fin de año.
“Una mayor claridad en el esquema monetario ayudaría a una mayor estabilidad en la demanda de pesos para pensar en una remonetización contra compras de reservas”, agregó el Grupo SBS.
El BCRA modificó el jueves la metodología para el cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (Comunicación A3500) para dar más transparencia a las plazas de futuros ya que la cotización se calculará con el promedio ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en medios electrónicos, comentaron operadores a Reuters.
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