Wall Street atraviesa un 2022 con balance muy negativo, pero el recorrido de octubre resulta esperanzador, con un rebote apreciable para sus principales índices, entre el 4 y el 11 por ciento. Con esa corriente positiva desde el exterior, en las últimas ruedas destacó un rebote de más de 10% para los bonos en dólares de Argentina, junto con una compresión de más de 300 puntos básicos en el riesgo país.
La recompensa para la apuesta inversora incluye también a las acciones argentinas. El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires conserva una suba próxima a 5% en dólares en lo que va de octubre, con ganancias destacadas para algunas de las acciones argentinas que son negociadas en Wall Street, como YPF y Tenaris, con retornos en dólares superiores al 20% en el mes en curso.
Este miércoles, el índice accionario líder S&P Merval subió un 0,7%, a un cierre de 145.028 puntos, donde volvieron a destacarse las acciones de la petrolera estatal YPF con buen volumen de negocios y una alza del 1,9 por ciento. En Nueva York, YPF cerró a USD 7,76, en zona de máximos desde febrero de 2020.
El Merval acumula una subida del 6,5% en las últimas cuatro sesiones de negocios alentado por atractivos valores luego de caídas previas por tomas de utilidades ante una marcada aversión al riesgo.
Los bonos soberanos cerraron en baja el miércoles por toma de ganancias tras recientes alzas impulsadas por sus bajos valores y atractivos retornos, en momentos en que la calificadora de riesgos Fitch bajó la calificación del país a largo plazo a “CCC-”.
Fitch comunicó que la baja en la calificación refleja los severos desequilibrios macroeconómicos del país y la limitada liquidez que socava cada vez más la capacidad de pago de los servicios de deuda en moneda extranjera que aumentará en los próximos años.
“Los bonos ya venían bajando de antes, porque subieron casi 15% en 4 días sin que cambie ningún fundamento macroeconómico detrás”, dijo a Reuters Roberto Geretto, economista de Fundcorp, quien estimó que “la peor calificación no ayuda, pero no hace diferencia material”.
Una escalada inflacionaria que podría superar el 100% este año, un elevado déficit fiscal, escasas reservas en el Banco Central y tensiones políticas y sociales crean un clima expectante e incierto entre los inversores.
La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de ley de presupuesto 2023 enviado por el Gobierno, que ahora deberá ser tratado por la Cámara Alta.
“En general los ‘updates’ de las agencias de calificación llegan uno o dos meses después que los eventos están ‘priceados’”, comentó María Moyano, analista de deuda corporativa del grupo financiero Adcap.
Por su parte, Ayelen Romero, de Rava Bursátil, señaló que “es importante recordar que los bonos soberanos sufrieron una gran caída desde que salieron a cotizar y actualmente se encuentran en precios de acumulación, punto importante para los bonistas que sufrieron la caída o simplemente buscan tomar algo de riesgo”.
El banco JP Morgan cotizaba el riesgo país argentino con alza de 67 unidades a 2.568 puntos básicos a las 17:15 horas.
Ventas del BCRA
La sesión cambiaria registró una mejora en el monto operado, con unos USD 251,5 millones en el segmento de contado (spot), mientras que el BCRA retomó las ventas para abastecer la demanda importadora.
“El BCRA terminó su participación de hoy con ventas por USD 49 millones para atender la demanda en el mercado”, señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio. La entidad contabiliza en octubre un saldo neto vendedor de 337 millones de dólares.
“No hay dólares para la importación y, cuando se utilicen los dólares propios de los importadores, los precios de los productos importados serán muy distintos a los actuales”, dijo el analista económico Salvador Di Stefano en su cuenta de Twitter. “Las reservas del Banco Central son muy bajas y todo hace presuponer que no hay un ingreso de dólares importante al país”, afirmó.
Por su parte, el peso en los segmentos alternativos el dólar se negoció a $305,93 en el bursátil “contado con liquidación”, a $292,28 en el “dólar MEP”, y con baja de un peso a $292 en el mercado paralelo o “blue”.
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