Jornada financiera: los dólares financieros subieron de nuevo y la cotización libre quedó en 1.020 pesos

La cotización del dólar avanzó este jueves en los canales alternativos, pero con distinta intensidad de acuerdo al mercado elegido para las negociaciones, en gran parte por los arbitrajes vigentes y dada la liquidez que impera en el sistema financiero con la abundancia de los debilitados pesos.

La dolarización en ciernes hace que todos los mercados, salvo el oficial, ubiquen al billete verde por sobre la barrera de los 1.000 pesos, en momentos donde se desarman negocios bancarios dada la tasa negativa de rentabilidad frente a una galopante inflación reinante.

Las cotizaciones del dólar implícitas en activos bursátiles retomaron las subas, este jueves más de 2% y muy cerca del récord del 12 de diciembre. El dólar “contado con liquidación” en el promedio de acciones argentinas que se negocian en simultáneo en la Bolsa local y en el exterior avanzó a 1.088,55 pesos. El “liqui” implícito en Cedear promedió los 1.089,45 pesos.

En el circuito más líquido, en el Senebi (Segmento de Negociación Bilateral) de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos), el “contado con liqui” a través del Bonar 2030 (AL30C) en Contado Inmediato, ganó casi 30 pesos o un 2,9%, a $1.049,10, con unos USD 36 millones negociados. El dólar MEP con el Bonar 2030 (AL30D) en el segmento PPT (Prioridad Precio Tiempo de ByMA) en Contado Inmediato subió casi 23 pesos o 2,2%, a $1.043,95 con USD 56,8 millones operados.

”Es evidente que a casi nadie le conviene quedarse en pesos y por eso el refugio en dólares se hace cada vez más evidente, incluso puede haber momentos de tensa calma por los nuevos vientos políticos, pero en definitiva todo aplica a que la pérdida de valor (de la moneda local) siga escalando”, remarcó un veterano agente cambiario consultado por Reuters.

El precio del dólar “blue” acompañó parcialmente el ascenso de los dólares bursátiles y ceró a $1.020 para la venta, con una ganancia de 15 pesos en el día. El dólar libre aún permanece debajo de los $1.025 del cierre del 2023. Con un dólar mayorista que finalizó con alza de 60 centavos a $811,70, la brecha cambiaria quedó en el 25,7 por ciento.

El Banco Central encadenó 17 sesiones operativas con saldo a favor por su intervención en el mercado de cambios y compró 211 millones en el día. En la plaza mayorista se negociaron USD 346,8 millones en el segmento de contado (spot), por cuanto la entidad absorbió el 60,8% del monto operado.

La entidad monetaria totaliza compras por USD 3.339 millones en el mercado desde el lunes 11 de diciembre inclusive. En enero de 2024 el saldo comprador suma 442 millones de dólares.

En tanto, las reservas internacionales brutas del BCRA se incrementaron en USD 204 millones este jueves, a USD 23.881 millones. Desde que Javier Milei llegó al Gobierno –con Santiago Bausili como presidente del BCRA– el alza de estos activos alcanzó los 2.673 millones de dólares.

La autoridad monetaria, que devaluó el peso un histórico 54,2% el 13 de diciembre pasado -equivalente al salto de 118,% para el tipo de cambio-, dispuso una caída controlada (crawling peg) del 2% mensual en la moneda, lo que a criterio de analistas es complejo dado que la inflación mensual corre en orden del 30 por ciento.

Los contratos a futuro del peso cotizaron ligeramente alcistas a $838 por dólar para fin de enero y a $1.900 para noviembre de 2024 como el más largo plazo por los medios electrónicos.

El Gobierno recibirá el viernes a una comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual está cerca de alcanzar un acuerdo sobre una revisión caída de su programa de 44.000 millones de dólares, dijeron fuentes a Reuters.

Analistas consideran que el encuentro con representantes del organismo crediticio se trata de un paso clave que pondría al país en camino de desbloquear el siguiente tramo de financiación, calculado en unos 3.000 millones de dólares a corto plazo.

“Frente a una inflación por entre el 25% y 28% mensual (...) En el nuevo año, Argentina enfrentará con nuevas recetas a ‘viejos’ desafíos como el crecimiento sostenido en fundamentals sanos y el acceso al mercado de deuda internacional para refinanciar vencimientos de los próximos años”, estimó la consultora Delphos Investment.

Tercera baja para los bonos en dólares

Los títulos Globales del canje -en dólares con ley extranjera- retrocedieron este jueves por tercer día seguido en Wall Street, con un riesgo país que volvió a superar los 2.000 puntos básicos.

Los Globales restaron 1,7% en promedio este jueves y acumularon una pérdida de 4% en el inicio de 2023, mientras que el riesgo país de JP Morgan se incrementó en más de 100 unidades para la Argentina en lo que va de 2024, en los 2.017 puntos básicos a las 18 horas.

El índice bursátil S&P Merval porteño subió un 3,3% en pesos al cierre, otra vez sobre el millón de puntos (1.004.789 unidades). El Merval sostiene una ganancia de 8,1% en pesos en enero, tras avanzar 360,1% durante el 2023.

El alza de precios minoristas (IPC) del año pasado cerrará por sobre un 200%, lo que se convertirá en la cifra más alta en casi 33 años, dato que se corroborará oficialmente el 11 de enero.