Los activos argentinos iniciaron positivos la rueda de este miércoles, apuntalados en sus precios por una noticia muy esperada por los agentes del mercado: la confirmación de un préstamo otorgado por bancos internacionales para completar los fondos necesarios para que el Tesoro nacional honre este viernes 9 los importantes vencimientos de deuda en dólares.
No obstante, pasado el mediodía, tanto acciones como bonos regresaron a pérdidas, arrastrados por la tendencia negativa de Wall Street (el Dow Jones caía 0,8% a las 17:30 horas) y del retroceso del petróleo (-1,7% para el WTI) que impactó más sobre los títulos de las compañías argentinas ligadas al sector energía.
La tendencia se acentuó después de que el gobierno de EEUU realizó una operación en aguas internacionales del Atlántico Norte donde interceptó e incautó al buque petrolero ruso Bella 1 que se encuentra en el Atlántico Norte. Este hecho se da tras dos semanas de persecución y después de que Moscú, aparentemente, actuó para salvaguardar al barco con el envío de un submarino para resguardar su seguridad.
Poco después de las 10 de la mañana, cuando los bonos Globales marcaban ganancias de 0,6% en promedio, y los Bonares subían 0,2%, el riesgo país de JP Morgan tocó los 548 puntos básicos para la Argentina, un piso desde el 22 de junio de 2018 (535 unidades).
Pero al cierre los bonos cedieron 0,2% en promedio, que se dieron en simultáneo con la suba de los precios de los bonos del Tesoro de los EEUU, que hizo rebotar al riesgo país Argentino a los 574 puntos básicos, con alza de nueve enteros en el día.
En tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió un 3,2%, a 3.013.957 puntos. El panel de acciones líderes llegó a perder itradía el piso de 3 millones de puntos que ostentaba desde el 12 de diciembre.
En el índice Merval destacaron las pronunciadas bajas de YPF y Edenor, con un 5,8%, seguidas por Comercial Del Plata (-5,2%).
Noticia positiva: el REPO
El Banco Central informó esta mañana, previo a la apertura de negocios, que concretó una nueva operación de financiamiento con bancos internacionales por USD 3.000 millones, con el objetivo de fortalecer el nivel de reservas internacionales y garantizar el cumplimiento de los vencimientos de Bonares y Globales por unos 4.200 millones de dólares.
La autoridad monetaria acordó un pase pasivo REPO (sigla del inglés Repurchase Agreement o Acuerdo de Recompra) con seis entidades financieras internacionales de primera línea, utilizando como garantía parte de su tenencia de bonos Bonares (bonos en dólares con ley argentina) con vencimiento en 2035 y 2038. La tasa de interés por este préstamo colateralizado (respaldado con activos como garantía) será de 7,4% anual.
El BCRA detalló que cerró un acuerdo de REPO con bancos privados por USD 3.000 millones, a saldar en un plazo de 372 días, operación para la que utilizó como garantía parte de sus tenencias de los bonos Bonar 2035 y Bonar 2038, parte de los cuales fueron obtenidos en el canje de deuda de la semana pasada.
El REPO se estableció con una tasa de SOFR (Secured Overnight Financing Rate o tasa internacional de financiamiento garantizado a un día), que alcazaba el 3,4% anual en dólares, más 400 puntos básicos, que eleva el costo financiero para la Argentina a 7,4 por ciento.
Estos fondos, sumado a tenencias del Tesoro en cuentas del BCRA por más de USD 2.000 millones, serían suficientes para completar los USD 4.200 millones del pago de deuda del viernes.
“El 2 de enero, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera cayeron USD 281 millones, terminando en USD 1.689 millones. Ayer se acreditaron los fondos provenientes de la concesión de las represas del Comahue (USD 700 millones), y estos recursos deberían reflejarse en las estadísticas de depósitos en dólares del Tesoro en los próximos días. Estos fondos también serían utilizados para afrontar los vencimientos de enero, que junto los depósitos en dólares y con el REPO con bancos privados anunciado esta mañana serían suficientes para enfrentar los pagos de deuda de esta semana”, evaluó Max Capital.
Por otro lado, “el Tesoro ofrecerá un canje del instrumento dólar-linked con vencimiento el viernes de la próxima semana, D16E6, por otro bono dólar-linked con vencimiento el 30 de enero, D30E6. Desde la Secretaría de Finanzas explicaron que el canje se ofrece una semana antes de la próxima licitación y del vencimiento de este instrumento, con el objetivo de permitir que el rollover de los instrumentos de cobertura dólar-linked se realice con menor incertidumbre. La liquidación de los nuevos instrumentos será el próximo lunes", precisó Max Capital.
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