Los mercados bursátiles mundiales mostraron resultados mixtos el miércoles, mientras que los precios del petróleo subieron más del 1% tras un informe de CNN que indica que Israel podría estar planeando un ataque contra instalaciones nucleares iraníes, intensificando las preocupaciones geopolíticas en una región ya tensa.
El petróleo de referencia estadounidense WTI ganó 93 centavos, situándose en $62.96 por barril, mientras que el crudo Brent, el estándar internacional, subió 90 centavos hasta los $66.27 por barril. Este incremento refleja los temores de los inversores sobre posibles interrupciones en el suministro de petróleo si el conflicto escalara en Oriente Medio.
“Las tensiones en Oriente Medio están impulsando la acción del precio en el espacio de las materias primas”, señaló Kathleen Brooks, directora de investigación del grupo comercial XTB. “La amenaza de Israel de atacar a Irán está causando este aumento”, añadió.
El informe de CNN, que cita a funcionarios de inteligencia no identificados, sugiere que Israel podría estar preparándose para atacar instalaciones nucleares iraníes. Esta posible escalada se produce en medio de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán que parecen estancadas.
Mercados bursátiles con resultados dispares
Las acciones estadounidenses retrocedían el miércoles, ya que los inversores sopesaron un recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y China sobre los chips y evaluaron las ganancias minoristas destacadas de Target (TGT) para obtener información sobre el impacto económico de los aranceles del presidente Trump.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó alrededor de un 0,8% o más de 350 puntos. El S&P 500 y el tecnológico Nasdaq también cayeron alrededor de un 0,7% cada uno, aunque se recuperaban en las operaciones del mediodía.
Las acciones siguen retrocediendo desde el martes, cuando el S&P 500 rompió una racha de seis días de ganancias al desvanecerse el alivio por la sorpresiva tregua comercial entre EEUU y China.
Las principales bolsas europeas cerraron al alza, en una sesión marcada por la caída de la inflación de los productores en Estados Unidos en abril, lo que alimenta la esperanza de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal durante el año.
La bolsa de Londres aumentó un 0,57 % y la de Fráncfort un 0,72 %.
El parqué de París también cerró con una leve subida del 0,21 %, el de Milán 0,15% y el de Madrid 0,65%.
En Asia, el índice de referencia Nikkei 225 de Tokio cayó un 0,6% hasta los 37.298,98. Las ganancias han sido limitadas por las continuas preocupaciones sobre los aranceles más altos que Trump ha impuesto a muchos socios comerciales de EE.UU. desde que asumió el cargo. A principios de esta semana, funcionarios japoneses dijeron que insistían en que todos los aranceles más altos sobre las importaciones de Japón fueran eliminados como parte de las conversaciones con Washington.
Las exportaciones de Japón se han ralentizado debido a los aranceles, informó el gobierno el miércoles. Las exportaciones a EE.UU., el mayor socio comercial individual de Japón, cayeron casi un 2% interanual en abril, y la tasa anual de crecimiento de sus exportaciones globales se desaceleró al 2% desde el 4% en marzo, según mostraron datos preliminares de aduanas.
En Hong Kong, el Hang Seng subió un 0,6% hasta 23.827,78, mientras que el índice compuesto de Shanghai avanzó un 0,2% hasta 3.387,57. El S&P/ASX 200 de Australia aumentó un 0,5% hasta 8.386,00, mientras que el Kospi de Corea del Sur subió un 0,9%, hasta 2.625,58.
El análisis del JP Morgan sobre la debilidad del dólar
El dólar estadounidense perdió terreno frente al euro y el yen antes de una próxima reunión de ministros de finanzas del G7 esta semana, con especulaciones crecientes de que el presidente Donald Trump está abierto a un dólar más débil para ayudar a los exportadores estadounidenses.
Un informe de análisis elaborado por JPMorgan señaló que las políticas económicas de Trump están contribuyendo significativamente a la debilidad del dólar, que ha caído aproximadamente un 8% frente al euro.
El informe compara las políticas económicas actuales de Estados Unidos con los métodos populistas implementados históricamente por el líder argentino Juan Domingo Perón, señalando que el dólar perdió valor debido al riesgo de repetir los errores “peronistas” de los políticos estadounidenses.
Según JPMorgan, los inversores están preocupados por la estabilidad estructural de la economía estadounidense debido a políticas como las medidas proteccionistas, las guerras arancelarias y los ataques a la independencia de la Reserva Federal. Los expertos del banco señalaron que resulta irónico que tales políticas estén perjudicando a Estados Unidos mientras algunos países latinoamericanos están progresando gracias a reformas económicas.
Grace Peters, estratega jefe de inversiones de JPMorgan Private Bank, afirmó que el dólar corre un mayor riesgo de depreciación que en períodos anteriores debido a la incertidumbre de la política comercial y al riesgo de un déficit que se amplía rápidamente. El banco predice que el dólar continuará perdiendo valor frente a las principales monedas hasta 2025.
A pesar de estos indicadores negativos, JPMorgan enfatiza que el papel principal del dólar en el comercio mundial no cambiará y no se espera un “escenario de colapso”. Aproximadamente el 60% de las reservas mundiales de divisas, el 65% de los préstamos internacionales y el 85% de los pagos del comercio mundial se realizan en dólares, lo que mantiene su posición central en la economía global.
Rendimientos del Tesoro y calificación crediticia de EEUU
Los rendimientos del Tesoro se mantuvieron relativamente estables tras una breve sacudida el lunes por la mañana después de que Moody’s Ratings dijera que el gobierno de EEUU ya no merece una calificación crediticia de primer nivel debido a preocupaciones sobre su deuda en espiral.
La deuda del gobierno estadounidense podría aumentar aún más con Washington debatiendo más recortes de impuestos, lo que genera preocupaciones adicionales sobre la sostenibilidad fiscal del país.
Precios del oro y expectativas del mercado
El oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre, subió en respuesta a las crecientes tensiones geopolíticas. Los inversores están preparándose para un posible aumento de la volatilidad si la situación en Oriente Medio continúa deteriorándose.
Los precios del petróleo han aumentado alrededor del 15% desde principios de mes debido a la disminución de las preocupaciones sobre las perspectivas económicas, ya que las tensiones arancelarias se han calmado relativamente.
Mientras tanto, los inversores siguen atentos a las relaciones entre China y EE.UU. después de que Beijing criticara el “acoso” de Washington por los controles de exportación de chips, justo una semana después de que ambas partes redujeran las tensiones comerciales al recortar temporalmente los aranceles recíprocos.
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