(Bloomberg) - Da das schlechteste Quartal seit 24 Jahren für Dollar-Anleihen aus Schwellenländern endet, öffnet sich eine tiefe Kluft zwischen den Besitzenden und denen ohne Rohstoffe, und die Anleger konzentrieren ihre Hoffnungen auf Exporteure im Nahen Osten und in Lateinamerika.
Dieschnell steigenden Energie- und Lebensmittelkosten während des anhaltenden Krieges in der Ukraine wirken sich auf die am stärksten gefährdeten Märkte aus und fördern gleichzeitig die Produzenten solcher Waren. Dies ist der jüngste Schock für Geldverwaltungsunternehmen, der 2022 in der Hoffnung begann, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreichen würde, wenn die Federal Reserve ihren Anpassungszyklus begann.
Dies wird zu einem wichtigen Moment für Anleger, die vom Konflikt in Osteuropa überrascht wurden, nur zwei Jahre nachdem das Coronavirus die Finanzmärkte schockiert hatte.
Der Krieg hat eine Welle der Risikoaversion ausgelöst und Bloombergs Indikator für neu entstehende Dollarschulden auf das schlechteste Quartal seit der asiatischen Finanzkrise von 1998 gebracht. Aktien liegen knapp unter ihrem größten vierteljährlichen Rückgang seit Beginn der Pandemie, während drei Viertel der von Bloomberg beobachteten Schwellenländerwährungen zurückfallen.
„Dies sind schwierige Zeiten für Schwellenländer“, sagten Andrew Tilton und Kamakshya Trivedi von Goldman Sachs. „Sowohl die wirtschaftlichen Kosten der russischen Invasion in die Ukraine als auch die daraus resultierenden Sanktionen dürften erheblich und sehr asymmetrisch sein.“
Die Auswirkungen höherer Energie- und Lebensmittelkosten waren schwerwiegend auf die Grenzwirtschaften und Länder, die diese Rohstoffe importieren. Die Preise für generische Öl-Futures sind um 22% gestiegen, Gas-Futures sind seit Kriegsbeginn um 20% und Weizen-Futures um 24% gestiegen.
Laut Goldman Sachs untermauert es aber auch die Stärke der Exporteure in Lateinamerika sowie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Nigeria.
Originalnotiz:
War Sparks Wall Streets Ansturm auf rohstoffreiche Schwellenländer
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